以下(xià)爲整理(lǐ)的财務會(huì)計(jì)職責範文(wén)3篇，給有需要的小(xiǎo)夥伴們參考。

　　财務會(huì)計(jì)工(gōng)作(zuò)職責

　　------财務會(huì)計(jì)職責1------

　　在總經理(lǐ)的領導下(xià)，具體負責公司會(huì)計(jì)的管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。 一、日常帳務處理(lǐ)

　　1、負責公司财務人員按時(shí)、按要求記帳收款，如實反映和(hé)監督企業的各項經濟活動和(hé)财務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理(lǐ)、合法。

　　2、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到(dào)數字真實、計(jì)算(suàn)準确、内容完整、說明(míng)清楚、報(bào)送及時(shí)。

　　3、根據會(huì)計(jì)制度，定期彙總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明(míng)細帳核對(duì)相符。

　　4、負責公司财務各項賬目的審核核算(suàn)，認真審核财務收支原始憑證，帳務處理(lǐ)是否符合制度規定，做到(dào)帳目清楚，數字準确，結算(suàn)及時(shí)。 6、負責每月各項按規定進行預提和(hé)待攤費用(yòng)的核算(suàn)。 7、負責公司稅金(jīn)台帳的登記和(hé)稅金(jīn)的交納及納稅申報(bào)工(gōng)作(zuò)。 8、負責審核公司各部門(mén)的費用(yòng)報(bào)銷業務手續。

　　9、按每月工(gōng)資、水(shuǐ)電費、管理(lǐ)等費用(yòng)項目編制費用(yòng)分攤表。 10、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、财務計(jì)劃和(hé)重要經濟合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編号，按照《會(huì)計(jì)檔案管理(lǐ)辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理(lǐ)銷毀報(bào)批手續。

　　11、嚴格按照财務管理(lǐ)制度的要求，認真做好(hǎo)記帳憑證的稽核，編制财務報(bào)表的工(gōng)作(zuò)，保證财務結算(suàn)的正确、及時(shí)和(hé)真實，爲領導提供可靠的經營管理(lǐ)資料。

　　12、及時(shí)掌握流動資金(jīn)使用(yòng)和(hé)周轉的情況，定期向總經理(lǐ)彙報(bào)工(gōng)作(zuò)。 二、成本核算(suàn)工(gōng)作(zuò)

　　每月初要結合生産工(gōng)合同、材料采購合同編制資金(jīn)使用(yòng)計(jì)劃，确保公司資金(jīn)使用(yòng)周轉。 (一)負責公司的成本核算(suàn)

　　1、整理(lǐ)各項費用(yòng)并進行歸集和(hé)分配; 2、做記賬憑證并登賬; 3、月末對(duì)費用(yòng)進行核算(suàn);

　　4、統計(jì)各項費用(yòng)的指标并上(shàng)報(bào)總經理(lǐ)。 (二)負責往來(lái)單位的往來(lái)核算(suàn)

　　1、接收原材料入庫單、銷售發票，核算(suàn)、審核付款清單和(hé)各種應付賬款，審核各項記錄;

　　2、審核各業務部門(mén)轉交的發票及單據; 3、登賬，記賬。 (三)負責産品銷售核算(suàn) 1、核算(suàn)各種規格産品品種銷售 2、憑發票(收據)登記，記賬;

　　3、定期與銷售人員核對(duì)銷售明(míng)細及回款情況。核對(duì)銷售合同和(hé)以銷售産品的情況

　　(四)負責有關報(bào)表的報(bào)送工(gōng)作(zuò)

　　1、月底向總經理(lǐ)報(bào)送本月銷售明(míng)細表和(hé)資金(jīn)回籠表; 2、月底向總經理(lǐ)報(bào)送各産品成本明(míng)細表; 3、月底報(bào)送各往來(lái)單位的往來(lái)款項。